Numarul si data autorizatiei ASF – 100/18.06.2021

Numarul de inregistare in Registrul ASF – CSC09FIAIR/120002

Contul fondului: RO69BTRL01301202935929XX

ISIN: ROFIIN000080

Data infiintarii: 01.10.2003

Statul membru de origine al fondului: Romania

Societatea de administrare: S.A.I Globinvest S.A.

Durata de existenta: nelimitata

Denumirea depozitarului: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Numele auditorilor: SC G2 Expert SRL, membru CAFR, autorizatie 1152/26.02.2013 si aviz ASF 199/21.09.2020

Distribuitorii fondului: SAI Globinvest SA

Fondul Privat Comercial este un fond avand ca obiectiv fundamental cresterea valorii capitalului investit si obtinerea de venituri. Ca si in cazul oricarui fond de investitii, nu exista nici o garantie ca fondul isi va atinge scopul propus.

Globinvest SA considera ca obiectivul Fondului poate fi atins printr-o politica de plasamente orientata pe termen mediu si lung, realizata in actiuni cotate cu o politica clara de distribuire de dividende, titluri de credit cu discount si/sau purtatoare de dobanda tipul titlurilor de stat, obligatiunilor municipale sau corporative, depozite bancare, titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv. Fondul va realiza plasamente in instrumente financiare emise in Romania, cu precadere din sectorul financiar.

Valoarea titlurilor de participare va fi afectata de evolutia pietei de capital si a ratelor dobanzii, ca raspuns la factori economici, politici sau financiari. Influenta acestor factori asupra fondului va fi determinata de tipul si scadentele plasamentelor, de evolutiile emitentilor valorilor mobiliare din portofoliu, de nivelul de expunere al Fondului in raport cu fiecare emitent precum si de abilitatea investitionala a administratorului. Fondul este supus riscului si nu exista nici o asigurare ca politica investitionala a administratorului va avea ca rezultat efectiv cresterea valorii titlurilor de participare.

Fiind un fond cu plasamente pe termen mediu si lung, este recomandabil ca si investitiile in fond sa fie orientate pe termen mediu sau lung, cu o durata minima de 3 ani.

Fondul nu percepe comisioane la cumpararea sau rascumpararea unitatilor de fond.

IVG (impozitul pe venitul global) reprezintă impozitul datorat de către investitor statului, pe câștigul realizat în momentul unei răscumpărări de unități de fond si are în prezent urmatoarele valori: 3% asupra fiecărui câştig în cazul în care unitățile de fond răscumpărate au fost deținute o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii; 1% asupra fiecărui câştig în cazul în care unitățile de fond răscumpărate au fost deținute o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii. Acest impozit se va retine automat de catre Globinvest, pentru toate operațiunile de răscumpărare realizate începând cu 01.01.2023 de către investitorii fondurilor administrate de societatea noastră, conform modificărilor aduse Codului fiscal (Art. 96.1).

Globinvest transmite investitorilor care au efectuat operatiuni de rascumparare in timpul unui an calendaristic, pana la finalul lunii februarie din anul urmator, o fisa de portofoliu cuprinzand informatii privind totalul castigurilor/pierderilor si a impozitului calculat si retinut la sursa aferent operatiunilor respective. Deoarece impozitarea veniturilor din investitii aplicata in prezent este finala, investitorul NU mai are obligatia depunerii Declaratiei Unice la Administratia Fiscala (Art. 122.4.e).