Fdi Transilvania si Fdi Napoca

Societatea de administrare a investitiilor SAI Globinvest SA aduce la cunostinta investitorilor Fdi Transilvania si Fdi Napoca ca documentele de functionare ale fondurilor au fost modificate ca urmare a renegocierii cheltuielilor aferente contractului de depozitare, dupa cum urmeaza:

– Comision de depozitare – variabil in functie de valoarea sumei activelor totale ale fondurilor depozitate, maxim 0,025% pe luna din valoarea medie a activelor totale ale fondului in luna respectiva, platit catre depozitarul fondului – la data intocmirii prospectului, nivelul comisionului prevazut in contractul de depozitare este de 0,024%;

– Comisioane pentru decontarea si procesarea tranzactiilor cu instrumente financiare, neincluse in comisionul de depozitare – in prezent, nivelul maxim al comisioanelor pentru procesarea tranzactiilor pe sume ce depasesc 50.000 lei este de 20 lei, respectiv nivelul maxim al comisioanelor pentru decontarea tranzactiilor cu instrumente financiare din Romania este de 150 lei, respectiv nivelul maxim al comisioanelor pentru decontarea tranzactiilor pe pietele externe este de 70 EUR/tranzactie;

– Alte comisioane (Alte taxe aferente instrumentelor financiare, comisioane ocazionale, corporate actions si colectarea beneficiilor) – maxim 150 lei la momentul operatiunii.

Modificarile autorizate de catre A.S.F. intra in vigoare la 10 zile dupa publicarea acestei note de informare.

Nu au fost aduse modificari caracteristicilor definitorii ale fondurilor, respectiv obiectivului financiar si politicii de investitii.

* Nota publicata in editia din 14 iunie 2016 a ziarului Bursa.