Autorizare: decizia CNVM nr. 173/10.01.2006

Numar in registru CNVM: CSC06FDIR/120006

Contul fondului: RO21BTRL01301202935928XX

deschis la Banca Transilvania

ISIN: ROFDIN0000C3

Data infiintarii: 09.04.2001

Statul membru de origine al fondului: Romania

Societatea de administrare: S.A.I Globinvest S.A.

Durata de existenta: nelimitata

Denumirea depozitarului: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.

Numele auditorilor: SC G2 Expert SRL, membru CAFR, autorizatie 1152/26.02.2013 si aviz ASF 199/21.09.2020

Distribuitorii fondului: SAI Globinvest SA, SSIF  TradeVille SA

Fondul deschis de investitii Napoca are ca obiectiv fundamental cresterea valorii capitalului investit.

Globinvest considera ca obiectivul fondului poate fi atins printr-o politica de investitii orientata pe termen mediu si lung in actiuni cotate pe piete reglementate din Romania, urmarind obtinerea de profituri ca urmare a cresterii valorii investitiilor realizate.

Valoarea unitatilor de fond va fi afectata de evolutia pietei de capital si a ratelor dobanzii, ca raspuns la factori economici, politici sau financiari. Influenta acestor factori asupra fondului va fi determinata de tipul si scadentele plasamentelor, de evolutiile emitentilor valorilor mobiliare din portofoliu, de nivelul de expunere al Fondului in raport cu fiecare emitent precum si de abilitatea investitionala a administratorului. Fondul este supus riscului si nu exista nici o asigurare ca politica investitionala a administratorului va avea ca rezultat efectiv cresterea valorii unitatilor de fond.

Fiind un fond cu plasamente pe termen lung, preponderent in actiuni, este recomandabil ca si investitiile in fond sa fie orientate pe termen mediu sau lung, cu o durata minima de 24-48 luni.

Fondul nu percepe comisioane la cumpararea sau rascumpararea unitatilor de fond in conditii normale.

Pentru a descuraja tranzactionarea excesiva a unitatilor de fond, administratorul a introdus un comision de 2% din valoarea unitatilor rascumparate, pentru investitorii ce au realizat un numar de cel putin 4 operatiuni cu unitati in luna calendaristica anterioara datei inregistrarii cererii de racumparare.

IVG (impozitul pe venitul global) reprezintă impozitul datorat de către investitor statului, pe câștigul realizat în momentul unei răscumpărări de unități de fond si are în prezent urmatoarele valori: 3% asupra fiecărui câştig în cazul în care unitățile de fond răscumpărate au fost deținute o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii; 1% asupra fiecărui câştig în cazul în care unitățile de fond răscumpărate au fost deținute o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii. Acest impozit se va retine automat de catre Globinvest, pentru toate operațiunile de răscumpărare realizate începând cu 01.01.2023 de către investitorii fondurilor administrate de societatea noastră, conform modificărilor aduse Codului fiscal (Art. 96.1).

Globinvest transmite investitorilor care au efectuat operatiuni de rascumparare in timpul unui an calendaristic, pana la finalul lunii februarie din anul urmator, o fisa de portofoliu cuprinzand informatii privind totalul castigurilor/pierderilor si a impozitului calculat si retinut la sursa aferent operatiunilor respective. Deoarece impozitarea veniturilor din investitii aplicata in prezent este finala, investitorul NU mai are obligatia depunerii Declaratiei Unice la Administratia Fiscala (Art. 122.4.e).